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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 615 505.00 | | 13 615 505.00 | 13 615 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 906 156.00 | 16 343 948.00 | 60 562 208.00 | 76 906 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 934.00 | | 481 934.00 | 481 934.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 151.00 | | 579 151.00 | 579 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 485 307.00 | 16 343 948.00 | 61 141 359.00 | 77 485 307.00 |
CU Autres participations | 63 290 651.00 | 16 343 948.00 | 46 946 703.00 | 63 290 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 290 641.00 | 63 290 641.00 | | 63 290 641.00 |
DH Report à nouveau | -25 161 640.00 | -9 183.00 | | -25 161 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 845 244.00 | -25 152 456.00 | | 9 845 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 000 000.00 | -1 000 000.00 | | -1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 975 255.00 | 37 130 010.00 | | 46 975 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 664 309.00 | 12 932 795.00 | | 13 664 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 794.00 | 310 034.00 | | 501 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 166 103.00 | 13 243 623.00 | | 14 166 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 141 359.00 | 50 373 634.00 | | 61 141 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 867 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 801 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 211 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 862 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 845 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 794.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 441.00 | 1 995 023.00 | | 10 801 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 196.00 | 27 147 480.00 | | 956 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 845 244.00 | -25 152 456.00 | | 9 845 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 197 137.00 | | 904 135.00 | 76 197 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 116.00 | 76 906 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 116.00 | 76 906 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 197 137.00 | | 904 135.00 | 76 197 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 211 139.00 | | 9 867 191.00 | 26 211 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 211 139.00 | | 9 867 191.00 | 26 211 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 867 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 664 309.00 | | 13 664 309.00 | 13 664 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 795.00 | 501 795.00 | | 501 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 615 505.00 | | 13 615 505.00 | 13 615 505.00 |
UX Autres créances clients | 481 935.00 | 481 935.00 | | 481 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098 844.00 | 483 339.00 | 13 615 505.00 | 14 098 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 104.00 | 501 795.00 | 13 664 309.00 | 14 166 104.00 |