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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 666.00 | 5 333.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 896.00 | 106 399.00 | 70 496.00 | 176 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 453.00 | 40 905.00 | 45 547.00 | 86 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 782.00 | 149 972.00 | 143 809.00 | 293 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 739.00 | | 216 739.00 | 216 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 478.00 | | 377 478.00 | 377 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 260.00 | 149 972.00 | 521 288.00 | 671 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | | -14 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | 38 251.00 | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 55 574.00 | 28 889.00 | | 55 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 591.00 | 223 263.00 | | 208 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 174.00 | 33 242.00 | | 26 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 176.00 | 70 454.00 | | 56 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 763.00 | 52 810.00 | | 43 763.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 961.00 | 139 081.00 | | 130 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 713.00 | 518 925.00 | | 465 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 288.00 | 547 814.00 | | 521 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 352 648.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 743.00 | | 64 039.00 | 229 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 311.00 | | 56 039.00 | 207 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 585.00 | 46 387.00 | | 103 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 585.00 | 43 721.00 | | 103 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 592.00 | 64 616.00 | 143 976.00 | 208 592.00 |
VI Groupe et associés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 056.00 | 29 638.00 | 2 417.00 | 32 056.00 |
VW T.V.A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 713.00 | 321 737.00 | 143 976.00 | 465 713.00 |