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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 953.00 | 16 219.00 | 40 734.00 | 56 953.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 404.00 | 16 219.00 | 52 185.00 | 68 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 669.00 | 4 492.00 | 129 177.00 | 133 669.00 |
BZ Autres créances | 191 528.00 | | 191 528.00 | 191 528.00 |
CF Disponibilités | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 179.00 | 4 492.00 | 356 688.00 | 361 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 583.00 | 20 711.00 | 408 872.00 | 429 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | 38 443.00 | | 22 117.00 |
DL TOTAL (I) | 62 060.00 | 39 943.00 | | 62 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 857.00 | 6 121.00 | | 49 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 812.00 | 177 467.00 | | 99 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 972.00 | 90 480.00 | | 188 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 813.00 | 274 568.00 | | 346 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 872.00 | 314 511.00 | | 408 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 813.00 | 274 568.00 | | 346 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 799.00 | | 1 032 799.00 | 1 032 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 799.00 | | 1 032 799.00 | 1 032 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | 740.00 | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 2 165.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | -2 165.00 | | -4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 6 914.00 | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 650.00 | 1 103 799.00 | | 1 042 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 533.00 | 1 065 356.00 | | 1 020 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 117.00 | 38 443.00 | | 22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 594.00 | | 7 310.00 | 62 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 68 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 643.00 | | 7 310.00 | 49 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | -1.00 | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
VI Groupe et associés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 018.00 | 330 567.00 | 9 451.00 | 340 018.00 |
VW T.V.A. | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 813.00 | 346 813.00 | | 346 813.00 |