| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 504.00 | 35 268.00 | 22 235.00 | 57 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 225.00 | 80 903.00 | 67 321.00 | 148 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 686.00 | 116 572.00 | 94 113.00 | 210 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
BN En cours de production de biens | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 235.00 | | 257 235.00 | 257 235.00 |
BZ Autres créances | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CF Disponibilités | 350 372.00 | | 350 372.00 | 350 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 454.00 | | 922 454.00 | 922 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 141.00 | 116 572.00 | 1 016 568.00 | 1 133 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
DL TOTAL (I) | 287 703.00 | | | 287 703.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 732.00 | | | 210 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 544.00 | | | 241 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 865.00 | | | 638 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 568.00 | | | 1 016 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 961.00 | | | 610 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 784.00 | | 39 901.00 | 170 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 828.00 | | 39 901.00 | 165 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 524.00 | 40 047.00 | | 76 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 34.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 159.00 | 40 013.00 | | 76 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 732.00 | 210 732.00 | | 210 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 544.00 | 241 544.00 | | 241 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 257 235.00 | 257 235.00 | | 257 235.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 205.00 | 28 301.00 | 27 904.00 | 56 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 713.00 | 303 157.00 | 4 556.00 | 307 713.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 865.00 | 610 961.00 | 27 904.00 | 638 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
YT Sous‐traitance | 299 047.00 | | | 299 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 529.00 | | | 588 529.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |