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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 378.00 | 2 622.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 2 655.00 | 1 530.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780.00 | 14 058.00 | 35 722.00 | 49 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 412.00 | 22 203.00 | 41 209.00 | 63 412.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 435.00 | 41 295.00 | 86 140.00 | 127 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 728.00 | 1 198.00 | 369 530.00 | 370 728.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 647.00 | 1 198.00 | 435 449.00 | 436 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 082.00 | 42 493.00 | 521 590.00 | 564 082.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 188 199.00 | | | 188 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 391.00 | | | 333 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 590.00 | | | 521 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 557.00 | 12 773.00 | 2 318 330.00 | 2 305 557.00 |
FG Production vendue services | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 085.00 | 12 773.00 | 2 330 858.00 | 2 318 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 504.00 | | | 2 350 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 185.00 | | | 2 283 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962.00 | 21 333.00 | | 19 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 834.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 18 499.00 | | 17 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | | 7 570.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | | 7 570.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | | 7 570.00 | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 407.00 | 20 808.00 | 62 599.00 | 83 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 515.00 | 378 515.00 | | 378 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 002.00 | 378 515.00 | 4 488.00 | 383 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 329.00 | 270 730.00 | 62 599.00 | 333 329.00 |