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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 841.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 165 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 460 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 133.00 | 152 361.00 | | 46 133.00 |
DL TOTAL (I) | 126 710.00 | 168 861.00 | | 126 710.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 612.00 | 40 579.00 | | 45 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 568.00 | 56 103.00 | | 109 568.00 |
EA Autres dettes | 98 216.00 | 67 624.00 | | 98 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 450.00 | 164 306.00 | | 369 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 160.00 | 333 167.00 | | 496 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 945.00 | | 18 562.00 | 43 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 602.00 | | 12 945.00 | 28 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | | 5 016.00 | 13 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 600.00 | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 143.00 | 16 144.00 | 980.00 | 12 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | 10 975.00 | 980.00 | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 5 169.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 264 465.00 | 264 465.00 | | 264 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VI Groupe et associés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 708.00 | 294 986.00 | 2 722.00 | 297 708.00 |
VW T.V.A. | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 450.00 | 369 450.00 | | 369 450.00 |