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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 682 388.00 | 283 256.00 | 399 131.00 | 682 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 988.00 | 50 478.00 | 14 510.00 | 64 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 008.00 | 461 388.00 | 449 619.00 | 911 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 285.00 | | 422 285.00 | 422 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 670.00 | 795 123.00 | 1 285 546.00 | 2 080 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BT Marchandises | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 254 091.00 | | 254 091.00 | 254 091.00 |
CF Disponibilités | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 147.00 | | 445 147.00 | 445 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 818.00 | 795 123.00 | 1 730 694.00 | 2 525 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 495.00 | -1 034 602.00 | | -1 286 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 098.00 | -251 893.00 | | -441 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 719 594.00 | -1 278 495.00 | | -1 719 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 769.00 | 684 998.00 | | 1 167 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | 67 021.00 | | 65 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 457.00 | 7 260.00 | | 487 457.00 |
EA Autres dettes | 1 728 319.00 | 1 901 732.00 | | 1 728 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 288.00 | 2 661 012.00 | | 3 450 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 694.00 | 1 382 517.00 | | 1 730 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 288.00 | 2 661 012.00 | | 3 450 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 968.00 | | 428 701.00 | 1 651 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 968.00 | | 428 701.00 | 1 651 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 428.00 | 240 695.00 | | 554 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 428.00 | 240 695.00 | | 554 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 769.00 | 1 167 769.00 | | 1 167 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 457.00 | 487 457.00 | | 487 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 319.00 | 1 728 319.00 | | 1 728 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 247 347.00 | 247 347.00 | | 247 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 288.00 | 3 450 288.00 | | 3 450 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |