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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 697.00 | 5 370.00 | 1 327.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 697.00 | 5 370.00 | 211 327.00 | 216 697.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 085.00 | 5 370.00 | 216 714.00 | 222 085.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 806.00 | 21 836.00 | | 50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 28 970.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 83 651.00 | 51 906.00 | | 83 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 560.00 | 145 961.00 | | 114 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 281.00 | 25 225.00 | | 18 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 624.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 063.00 | 171 809.00 | | 133 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 714.00 | 223 714.00 | | 216 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 702.00 | 57 521.00 | | 50 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386.00 | -1 876.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254.00 | 11 030.00 | | 8 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 746.00 | 28 970.00 | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 1 339.00 | | 4 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | 1 339.00 | | 4 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 560.00 | 32 199.00 | 82 361.00 | 114 560.00 |
VI Groupe et associés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 063.00 | 50 702.00 | 82 361.00 | 133 063.00 |