| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | 896.00 | 1 792.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557.00 | 896.00 | 8 662.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 981.00 | 896.00 | 79 085.00 | 79 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 428.00 | -90 623.00 | | -259 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 315.00 | -168 806.00 | | -162 315.00 |
DL TOTAL (I) | -371 743.00 | -209 428.00 | | -371 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 811.00 | 236 478.00 | | 324 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 35 924.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 236.00 | 122 981.00 | | 123 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | 2 683.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 828.00 | 398 066.00 | | 450 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 085.00 | 188 638.00 | | 79 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 828.00 | 398 066.00 | | 450 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 811.00 | | | 324 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 601.00 | | 473 601.00 | 473 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 601.00 | | 473 601.00 | 473 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 667.00 | 603 083.00 | | 475 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 981.00 | 771 889.00 | | 637 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 315.00 | -168 806.00 | | -162 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 781.00 | | 870.00 | 14 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 093.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | 870.00 | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 324 811.00 | 324 811.00 | | 324 811.00 |
VP Divers | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 989.00 | 47 119.00 | 6 870.00 | 53 989.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 828.00 | 450 828.00 | | 450 828.00 |