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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 166.00 | 2 111.00 | 2 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 756.00 | 166.00 | 973 589.00 | 973 756.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 332.00 | 166.00 | 1 094 166.00 | 1 094 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 964 250.00 | | 964 250.00 | 964 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988.00 | 73 712.00 | | 31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 116 166.00 | 73 712.00 | | 116 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 859.00 | 87 452.00 | | 932 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 749.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | 30 125.00 | | 13 619.00 |
EA Autres dettes | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 000.00 | 130 526.00 | | 978 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 166.00 | 204 238.00 | | 1 094 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 982.00 | 57 146.00 | | 160 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -35.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 26 912.00 | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 353.00 | 122 001.00 | | 127 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 366.00 | 48 289.00 | | 95 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 988.00 | 73 712.00 | | 31 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 978.00 | | 880 778.00 | 92 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 978.00 | | 878 500.00 | 92 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257.00 | 90.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 859.00 | 115 841.00 | 548 658.00 | 932 859.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 088.00 | | | 856 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 564.00 | 16 406.00 | 7 158.00 | 23 564.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 000.00 | 160 982.00 | 548 658.00 | 978 000.00 |