| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 1 366.00 | 1 521.00 | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 238.00 | 45 436.00 | 304 802.00 | 350 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 120.00 | 46 802.00 | 563 318.00 | 610 120.00 |
BT Marchandises | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 385.00 | | 346 385.00 | 346 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 505.00 | 46 802.00 | 909 703.00 | 956 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 422.00 | | | -91 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 375.00 | -91 422.00 | | -145 375.00 |
DL TOTAL (I) | -126 798.00 | 18 578.00 | | -126 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | 18 049.00 | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 456.00 | 162 376.00 | | 211 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | 24 228.00 | | 21 008.00 |
EA Autres dettes | 364 121.00 | 711 602.00 | | 364 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 501.00 | 916 254.00 | | 1 036 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 703.00 | 934 832.00 | | 909 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 174.00 | 916 254.00 | | 683 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 480.00 | | 6 640.00 | 603 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 882.00 | | | 259 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 598.00 | | 6 640.00 | 343 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 37 127.00 | | 9 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 964.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 36 163.00 | | 9 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
UX Autres créances clients | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 559.00 | 71 232.00 | 295 852.00 | 424 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 732.00 | | | 494 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 501.00 | 683 174.00 | 295 852.00 | 1 036 501.00 |