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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 4 395.00 | 4 326.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 467.00 | 69 187.00 | 116 280.00 | 185 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 073.00 | 73 582.00 | 129 491.00 | 203 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 448.00 | 19 169.00 | 1 639 279.00 | 1 658 448.00 |
BZ Autres créances | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CF Disponibilités | 660 841.00 | | 660 841.00 | 660 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 385 585.00 | 19 169.00 | 2 366 416.00 | 2 385 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 292.00 | 92 751.00 | 2 522 541.00 | 2 615 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 390.00 | 184 868.00 | | 345 390.00 |
DL TOTAL (I) | 421 258.00 | 195 868.00 | | 421 258.00 |
DP Provisions pour risques | 49 579.00 | 11 505.00 | | 49 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 579.00 | 11 505.00 | | 49 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 768.00 | 1 268 008.00 | | 1 462 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 491.00 | 502 040.00 | | 255 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 445.00 | 263 519.00 | | 333 445.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 704.00 | 2 038 797.00 | | 2 051 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 541.00 | 2 246 170.00 | | 2 522 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 038 797.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 831.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462 768.00 | | | 1 462 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 948.00 | | 125.00 | 202 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | 125.00 | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 153.00 | 28 429.00 | | 45 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 153.00 | 28 429.00 | | 45 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 505.00 | 49 579.00 | 11 505.00 | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462 768.00 | 1 462 768.00 | | 1 462 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 491.00 | 255 491.00 | | 255 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 445.00 | 333 445.00 | | 333 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658 448.00 | 1 658 448.00 | | 1 658 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 336.00 | 1 721 453.00 | 8 883.00 | 1 730 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 704.00 | 2 051 704.00 | | 2 051 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |