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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 1 454 935.00 | | 1 454 935.00 | 1 454 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 605.00 | | 1 489 605.00 | 1 489 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 605.00 | | 1 489 605.00 | 1 489 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 900 000.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | | -293 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 730.00 | -435.00 | | 650 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 137 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 651 186.00 | 744 384.00 | | 651 186.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 361.00 | 129 797.00 | | 102 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 628.00 | 354 359.00 | | 129 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 600.00 | | |
EA Autres dettes | 606 429.00 | 31 540.00 | | 606 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 418.00 | 549 297.00 | | 838 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 605.00 | 1 391 575.00 | | 1 489 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 418.00 | 549 297.00 | | 838 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 546.00 | | 639 546.00 | 639 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 546.00 | | 639 546.00 | 639 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 001.00 | 2 112 500.00 | | 1 550 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 001.00 | 2 112 500.00 | | 1 550 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 842.00 | 2 100 000.00 | | 245 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 963.00 | 2 100 000.00 | | 366 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183 037.00 | 12 500.00 | | 1 183 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 132.00 | 3 153 996.00 | | 2 301 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 402.00 | 3 154 431.00 | | 1 650 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 730.00 | -435.00 | | 650 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | | 1 882.00 | 22 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159.00 | 156 278.00 | 295 436.00 | 139 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 241.00 | 152 719.00 | 280 959.00 | 128 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 3 559.00 | 14 477.00 | 10 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 825.00 | 119 825.00 | | 119 825.00 |
VB T. V. A. | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VI Groupe et associés | 606 429.00 | 606 429.00 | | 606 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 418.00 | 838 418.00 | | 838 418.00 |