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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 334 387.00 | | 39 334 387.00 | 39 334 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 931 734.00 | | 4 931 734.00 | 4 931 734.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 280.00 | | 4 983 280.00 | 4 983 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 605 519.00 | | 44 605 519.00 | 44 605 519.00 |
CU Autres participations | 39 334 387.00 | | 39 334 387.00 | 39 334 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 287 852.00 | | 287 852.00 | 287 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 658 000.00 | 18 658 000.00 | | 18 658 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 012.00 | -691 470.00 | | -891 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 542.00 | -199 542.00 | | -580 542.00 |
DK Provisions réglementées | 351 563.00 | 237 130.00 | | 351 563.00 |
DL TOTAL (I) | 17 538 010.00 | 18 004 118.00 | | 17 538 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 035 850.00 | 27 000 000.00 | | 27 035 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 14 193.00 | | 11 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 6 153.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 067 509.00 | 27 020 346.00 | | 27 067 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 605 519.00 | 45 024 465.00 | | 44 605 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 433.00 | -114 433.00 | | -114 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 741.00 | 57 921.00 | | 89 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 283.00 | 257 462.00 | | 670 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 542.00 | -199 541.00 | | -580 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 334 387.00 | | | 39 334 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 334 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 334 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334 387.00 | | | 39 334 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 130.00 | 114 433.00 | | 237 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 130.00 | 114 433.00 | | 237 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 919 656.00 | 4 919 656.00 | | 4 919 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 035 850.00 | 35 850.00 | 1 000 000.00 | 27 035 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 733.00 | 4 967 733.00 | | 4 967 733.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 067 509.00 | 67 509.00 | 1 000 000.00 | 27 067 509.00 |