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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 028.00 | 8 972.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 203 258.00 | 68 452.00 | 134 806.00 | 203 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 652.00 | 24 050.00 | 27 603.00 | 51 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 8 622.00 | 4 221.00 | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 894.00 | 117 151.00 | 178 742.00 | 295 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 334 006.00 | | 334 006.00 | 334 006.00 |
CF Disponibilités | 265 265.00 | | 265 265.00 | 265 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 162.00 | | 622 162.00 | 622 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 056.00 | 117 151.00 | 800 905.00 | 918 056.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 973.00 | 2 058.00 | | 67 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 471.00 | 65 915.00 | | 142 471.00 |
DL TOTAL (I) | 221 444.00 | 78 973.00 | | 221 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 755.00 | 231 434.00 | | 199 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 069.00 | 125 670.00 | | 238 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 636.00 | 105 726.00 | | 141 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 460.00 | 521 712.00 | | 579 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 905.00 | 600 685.00 | | 800 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 045 208.00 | | 2 045 208.00 | 2 045 208.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 456.00 | | 2 045 456.00 | 2 045 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 921.00 | |
GE Autres charges | | | 73 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | -105.00 | | 7 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 319.00 | 24 898.00 | | 48 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 467.00 | 1 621 327.00 | | 2 092 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 996.00 | 1 555 412.00 | | 1 949 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 471.00 | 65 915.00 | | 142 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 486.00 | | 16 407.00 | 279 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 346.00 | | 16 407.00 | 251 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 230.00 | 36 921.00 | | 80 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 5 000.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 202.00 | 31 921.00 | | 69 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 069.00 | 238 069.00 | | 238 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VC Groupe et associés | 274 502.00 | 274 502.00 | | 274 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 711.00 | 119 877.00 | 79 834.00 | 199 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 337.00 | 338 237.00 | 3 100.00 | 341 337.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 416.00 | 499 582.00 | 79 834.00 | 579 416.00 |