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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 2.00 | 3 162.00 | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 496.00 | 292.00 | 17 204.00 | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 181.00 | 293.00 | 41 888.00 | 42 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 388.00 | 30 211.00 | 1 177.00 | 31 388.00 |
BZ Autres créances | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CF Disponibilités | 171 263.00 | | 171 263.00 | 171 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 942.00 | 30 211.00 | 213 731.00 | 243 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 123.00 | 30 504.00 | 255 619.00 | 286 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | -33 441.00 | | | -33 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 057.00 | -33 441.00 | | -133 057.00 |
DL TOTAL (I) | -120 883.00 | -20 827.00 | | -120 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 883.00 | 283 723.00 | | 222 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 66 640.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 79 668.00 | | 51 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 191.00 | | |
EA Autres dettes | 63 164.00 | 24 489.00 | | 63 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 502.00 | 1 415 976.00 | | 376 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 619.00 | 1 395 149.00 | | 255 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 418.00 | 1 132 253.00 | | 127 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 211.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | 3 048.00 | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 222.00 | 85.00 | | 1 309 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 615.00 | | | 413 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722 837.00 | 85.00 | | 1 722 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 896.00 | | | 1 798 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 413 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798 896.00 | 413 615.00 | | 1 798 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 059.00 | -413 530.00 | | -76 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 234.00 | 884 110.00 | | 2 047 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 290.00 | 917 551.00 | | 2 180 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 057.00 | -33 441.00 | | -133 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 445.00 | | | 1 828 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 21 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786 264.00 | 42 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178 791.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 202.00 | 20 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 862.00 | | | 358 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 653.00 | 53 089.00 | 555 449.00 | 502 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 791.00 | 22 746.00 | 201 537.00 | 178 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 863.00 | 30 343.00 | 328 912.00 | 298 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 773.00 | 30 211.00 | 34 773.00 | 34 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 773.00 | 30 211.00 | 34 773.00 | 34 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 773.00 | 30 211.00 | 34 773.00 | 34 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 21 476.00 | 26 701.00 | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VI Groupe et associés | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 502.00 | 127 418.00 | 249 084.00 | 376 502.00 |