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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 2 667.00 | 2 334.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 184 283.00 | 50 678.00 | 133 605.00 | 184 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 219.00 | 55 463.00 | 45 756.00 | 101 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 316.00 | 108 808.00 | 205 508.00 | 314 316.00 |
BT Marchandises | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
BZ Autres créances | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 227.00 | | 298 227.00 | 298 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 543.00 | 108 808.00 | 503 735.00 | 612 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
DH Report à nouveau | -76 733.00 | | | -76 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | -76 733.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | -48 745.00 | -53 529.00 | | -48 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 859.00 | 96 264.00 | | 45 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 284.00 | 399 073.00 | | 444 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | 11 843.00 | | 46 482.00 |
EA Autres dettes | | 14 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 480.00 | 521 241.00 | | 552 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 735.00 | 467 713.00 | | 503 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 625.00 | 521 241.00 | | 536 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 939.00 | | 602 939.00 | 602 939.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 939.00 | | 602 939.00 | 602 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 672.00 | |
GE Autres charges | | | -2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 328.00 | 803 673.00 | | 687 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 545.00 | 880 406.00 | | 682 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | -76 733.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 316.00 | | | 314 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 502.00 | | | 285 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 136.00 | 39 672.00 | | 69 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 469.00 | 38 672.00 | | 67 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 284.00 | 444 284.00 | | 444 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
UX Autres créances clients | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 617.00 | 179 804.00 | 23 813.00 | 203 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 625.00 | 536 625.00 | | 536 625.00 |