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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 273.00 | 13 774.00 | 9 500.00 | 23 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 089.00 | 61 063.00 | 499 027.00 | 560 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 528.00 | 80 918.00 | 681 612.00 | 762 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 193.00 | 54 719.00 | 923 474.00 | 978 193.00 |
BZ Autres créances | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
CF Disponibilités | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 719.00 | 54 719.00 | 1 298 001.00 | 1 352 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 247.00 | 135 635.00 | 1 979 612.00 | 2 115 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 085.00 | | | 171 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 222 987.00 | | | 222 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 510.00 | | | 364 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 741.00 | | | 618 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
EA Autres dettes | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 625.00 | | | 1 756 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 612.00 | | | 1 979 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 625.00 | | | 1 756 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 146.00 | 1 791 900.00 | 3 815 046.00 | 2 023 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 146.00 | 1 791 900.00 | 3 815 046.00 | 2 023 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 841.00 | | | 408 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 328.00 | | | -16 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 580.00 | | | 4 307 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 122.00 | | | 4 295 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 534.00 | | 766 994.00 | 93 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 762 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 583 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 348.00 | | 597 014.00 | 84 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 169 980.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 700.00 | 35 258.00 | 2 042.00 | 47 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 1 357.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977.00 | 33 901.00 | 2 042.00 | 42 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 018.00 | 21 700.00 | | 33 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 018.00 | 21 700.00 | | 33 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 018.00 | 21 700.00 | | 33 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 510.00 | 364 510.00 | | 364 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 456.00 | 390 456.00 | | 390 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 600.00 | 705 600.00 | | 705 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
UX Autres créances clients | 912 530.00 | 912 530.00 | | 912 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 662.00 | 65 662.00 | 65 662.00 | 65 662.00 |
VB T. V. A. | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VC Groupe et associés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 373.00 | 1 434 373.00 | 65 662.00 | 1 434 373.00 |
VW T.V.A. | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 625.00 | 1 756 625.00 | | 1 756 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ST Autres comptes | 2 454 494.00 | | | 2 454 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690 288.00 | | | 690 288.00 |
YT Sous‐traitance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 749.00 | | | 419 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 226 200.00 | | | 3 226 200.00 |