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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 6 156.00 | 564.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 245.00 | 54 194.00 | 39 052.00 | 93 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 185.00 | 60 349.00 | 210 836.00 | 271 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 374.00 | 38 889.00 | 235 485.00 | 274 374.00 |
BZ Autres créances | 169 333.00 | | 169 333.00 | 169 333.00 |
CF Disponibilités | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 871.00 | 38 889.00 | 474 982.00 | 513 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 056.00 | 99 238.00 | 685 818.00 | 785 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
DH Report à nouveau | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 469.00 | 88 390.00 | | 25 469.00 |
DL TOTAL (I) | 199 949.00 | 174 480.00 | | 199 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 105.00 | 224 776.00 | | 201 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 174.00 | 47 584.00 | | 73 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 020.00 | 125 861.00 | | 178 020.00 |
EA Autres dettes | 33 570.00 | 81 761.00 | | 33 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 869.00 | 479 982.00 | | 485 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 818.00 | 654 462.00 | | 685 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 065.00 | 428 937.00 | | 323 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 534.00 | | 1 370 534.00 | 1 370 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 534.00 | | 1 370 534.00 | 1 370 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 925.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 026.00 | 5 766.00 | | 132 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 026.00 | 5 766.00 | | 132 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 298.00 | -5 766.00 | | -130 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 27 491.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 982.00 | 1 008 547.00 | | 1 395 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 513.00 | 920 157.00 | | 1 370 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 469.00 | 88 390.00 | | 25 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 342.00 | 4 796.00 | | 10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 917.00 | | 8 269.00 | 262 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 696.00 | | 8 269.00 | 91 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 514.00 | 23 836.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 514.00 | 23 836.00 | | 36 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 967.00 | | 23 079.00 | 61 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 967.00 | | 23 079.00 | 61 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 967.00 | | 23 079.00 | 61 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VC Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 105.00 | 38 301.00 | 162 803.00 | 201 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 876.00 | 292 270.00 | 160 606.00 | 452 876.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 869.00 | 323 065.00 | 162 803.00 | 485 869.00 |