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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 216.00 | 237 841.00 | 790 375.00 | 1 028 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987 200.00 | 2 241 967.00 | 3 745 233.00 | 5 987 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 601 409.00 | 338 165.00 | 1 263 244.00 | 1 601 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 208.00 | 2 817 972.00 | 5 870 236.00 | 8 688 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
BT Marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
BZ Autres créances | 1 473 631.00 | | 1 473 631.00 | 1 473 631.00 |
CF Disponibilités | 648 604.00 | | 648 604.00 | 648 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 951.00 | | 2 432 951.00 | 2 432 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 159.00 | 2 817 972.00 | 8 303 187.00 | 11 121 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 309.00 | 12 500 000.00 | | 2 715 309.00 |
DH Report à nouveau | | -7 604 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113 052.00 | -5 430 027.00 | | -3 113 052.00 |
DL TOTAL (I) | -397 743.00 | -534 143.00 | | -397 743.00 |
DP Provisions pour risques | 35 234.00 | 12 834.00 | | 35 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 908.00 | 12 834.00 | | 201 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602 843.00 | 50 601.00 | | 5 602 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 176.00 | 1 868 645.00 | | 1 341 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 003.00 | 1 725 693.00 | | 1 555 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 022.00 | 9 544 939.00 | | 8 499 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 187.00 | 9 023 630.00 | | 8 303 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 602 843.00 | | | 5 602 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 777 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 777 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 074.00 | |
GE Autres charges | | | 370 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | 1 030 000.00 | | -4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 689.00 | 1 030 000.00 | | 149 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 120.00 | | | 879 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 420.00 | 25.00 | | 879 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729 731.00 | 1 029 975.00 | | -729 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 963.00 | 5 797 490.00 | | 7 299 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 413 015.00 | 11 227 517.00 | | 10 413 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 113 052.00 | -5 430 027.00 | | -3 113 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 728 994.00 | | 1 595 968.00 | 9 728 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 209.00 | 71 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636 754.00 | 8 688 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613 546.00 | 8 616 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 634 402.00 | | 1 595 968.00 | 9 634 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 638.00 | 710 849.00 | 257 308.00 | 1 175 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 638.00 | 710 849.00 | 257 308.00 | 1 175 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 834.00 | 189 074.00 | | 12 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 834.00 | 189 074.00 | | 12 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 602 843.00 | 5 602 843.00 | | 5 602 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 176.00 | 1 341 176.00 | | 1 341 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 003.00 | 1 555 003.00 | | 1 555 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
UX Autres créances clients | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 631.00 | 1 473 631.00 | | 1 473 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 530.00 | 1 611 147.00 | 71 383.00 | 1 682 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 022.00 | 8 499 022.00 | | 8 499 022.00 |