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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 15.00 | 255.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 000.00 | 34 663.00 | 200 338.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 2 701.00 | 26 769.00 | 29 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 044.00 | 37 379.00 | 303 666.00 | 341 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 826.00 | | 758 826.00 | 758 826.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CF Disponibilités | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 794.00 | | 833 794.00 | 833 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 779.00 | 37 379.00 | 1 143 400.00 | 1 180 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DL TOTAL (I) | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 174.00 | | | 480 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 209.00 | | | 316 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
EA Autres dettes | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 367.00 | | | 1 039 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 400.00 | | | 1 143 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 602.00 | | | 829 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 503.00 | | 1 077 503.00 | 1 077 503.00 |
FG Production vendue services | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 491.00 | | 1 295 491.00 | 1 295 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 725.00 | | | 1 313 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 044.00 | | | 1 250 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 570.00 | | 105 473.00 | 256 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 999.00 | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 999.00 | 341 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 571.00 | | 83 604.00 | 235 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 999.00 | | 21 599.00 | 20 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 26 182.00 | | 11 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | 26 167.00 | | 11 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 209.00 | 316 209.00 | | 316 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
UX Autres créances clients | 758 826.00 | 758 826.00 | | 758 826.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 174.00 | 45 408.00 | 175 031.00 | 255 174.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 453.00 | 788 854.00 | 21 599.00 | 810 453.00 |
VW T.V.A. | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 367.00 | 829 602.00 | 175 031.00 | 1 039 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |