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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 2 533.00 | 11 401.00 | 13 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 452.00 | 3 502.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 485.00 | 25 235.00 | 554 250.00 | 579 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 558.00 | 28 220.00 | 569 338.00 | 597 558.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 839.00 | 28 220.00 | 646 618.00 | 674 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 098.00 | | | -10 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 411.00 | -10 098.00 | | -37 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 960.00 | 20 000.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | -9 548.00 | 14 902.00 | | -9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 667.00 | 507 463.00 | | 633 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 10 582.00 | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665.00 | 12.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | | 2 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 167.00 | 520 273.00 | | 656 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 618.00 | 535 176.00 | | 646 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 257.00 | 63.00 | | 59 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 668.00 | 10 160.00 | | 96 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 411.00 | -10 098.00 | | -37 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 28 154.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 2 467.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 667.00 | 28 000.00 | | 633 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558.00 | 16 373.00 | 185.00 | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 167.00 | 50 499.00 | | 656 167.00 |