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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 128.00 | 13 117.00 | 29 011.00 | 42 128.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 728.00 | 13 117.00 | 29 611.00 | 42 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
084 Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
110 Total général Actif | 95 750.00 | 13 117.00 | 82 633.00 | 95 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 456.00 | | | 170 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
242 Autres charges externes. | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
252 Charges sociales | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |