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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 661.00 | 9 508.00 | 11 152.00 | 20 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 861.00 | 9 508.00 | 15 352.00 | 24 861.00 |
BT Marchandises | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 664.00 | 9 508.00 | 81 155.00 | 90 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 659.00 | -158 210.00 | | -185 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | -27 448.00 | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | -140 960.00 | -135 659.00 | | -140 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 377.00 | 137 423.00 | | 169 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 75 433.00 | | 45 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | 19 130.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 2 868.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307.00 | 4 466.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 116.00 | 239 322.00 | | 222 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 155.00 | 103 663.00 | | 81 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 739.00 | 101 899.00 | | 52 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
FG Production vendue services | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 073.00 | | 313 073.00 | 313 073.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 744.00 | 86.00 | | 15 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 744.00 | 86.00 | | 15 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 744.00 | -86.00 | | -15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 083.00 | 333 797.00 | | 313 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 385.00 | 361 245.00 | | 318 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 301.00 | -27 448.00 | | -5 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | 3 140.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 3 140.00 | | 6 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 169 377.00 | | 169 377.00 | 169 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 508.00 | 37 308.00 | 4 200.00 | 41 508.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 116.00 | 52 739.00 | 169 377.00 | 222 116.00 |