| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 4 036.00 | 11 384.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 484.00 | 6 286.00 | 16 198.00 | 22 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 191.00 | | 518 191.00 | 518 191.00 |
BZ Autres créances | 309 198.00 | | 309 198.00 | 309 198.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 464.00 | | 836 464.00 | 836 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 948.00 | 6 286.00 | 852 661.00 | 858 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 893.00 | -29 563.00 | | -19 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 568.00 | 9 669.00 | | 87 568.00 |
DL TOTAL (I) | 117 675.00 | 30 107.00 | | 117 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 775.00 | 111 699.00 | | 126 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 404.00 | 21 267.00 | | 54 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 100.00 | 127 994.00 | | 328 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 224 948.00 | 27 056.00 | | 224 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 986.00 | 288 016.00 | | 734 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 661.00 | 318 122.00 | | 852 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 986.00 | 288 016.00 | | 734 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 195.00 | | 1 262 195.00 | 1 262 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 195.00 | | 1 262 195.00 | 1 262 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 525.00 | 418 584.00 | | 1 283 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 957.00 | 408 915.00 | | 1 195 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 568.00 | 9 669.00 | | 87 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 255.00 | | 2 229.00 | 20 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 822.00 | | 1 598.00 | 13 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 631.00 | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 1 571.00 | | 4 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 571.00 | | 2 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 518 191.00 | 518 191.00 | | 518 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VC Groupe et associés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VI Groupe et associés | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 225.00 | 237 225.00 | | 237 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 765.00 | 832 951.00 | 4 814.00 | 837 765.00 |
VW T.V.A. | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 986.00 | 734 986.00 | | 734 986.00 |