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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815.00 | 2 073.00 | 6 741.00 | 8 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 319.00 | 2 073.00 | 404 245.00 | 406 319.00 |
BN En cours de production de biens | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 550.00 | | 1 152 550.00 | 1 152 550.00 |
BZ Autres créances | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 674.00 | | 2 004 674.00 | 2 004 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 993.00 | 2 073.00 | 2 408 920.00 | 2 410 993.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DH Report à nouveau | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
DL TOTAL (I) | 557 656.00 | | | 557 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 343.00 | | | 912 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 791.00 | | | 588 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 264.00 | | | 1 851 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 920.00 | | | 2 408 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 264.00 | | | 1 851 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 512.00 | | 1 234 512.00 | 1 234 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 512.00 | | 1 234 512.00 | 1 234 512.00 |
FM Production stockée | | | 660 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 234.00 | | | 1 899 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 838.00 | | | 1 808 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 270.00 | | 57 889.00 | 474 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 840.00 | 397 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 840.00 | 406 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | 5 533.00 | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 988.00 | | 52 356.00 | 470 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 1 998.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 1 998.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 343.00 | 912 343.00 | | 912 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 355.00 | 235 355.00 | | 235 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 550.00 | 1 152 550.00 | | 1 152 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 080.00 | 1 344 576.00 | 17 504.00 | 1 362 080.00 |
VW T.V.A. | 183 712.00 | 183 712.00 | | 183 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 264.00 | 1 851 264.00 | | 1 851 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
ST Autres comptes | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
YT Sous‐traitance | 751 190.00 | | | 751 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 221.00 | | | 941 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |