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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 81 882.00 | 13 700.00 | 68 182.00 | 81 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 4 023.00 | 1 442.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 147.00 | 45 339.00 | 102 807.00 | 148 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 041.00 | 67 009.00 | 1 180 032.00 | 1 247 041.00 |
BT Marchandises | 179 883.00 | | 179 883.00 | 179 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 210 065.00 | | 210 065.00 | 210 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 236.00 | | 443 236.00 | 443 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 278.00 | 67 009.00 | 1 623 269.00 | 1 690 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 707.00 | 3 602.00 | | 9 707.00 |
DG Autres réserves | 129 428.00 | 63 440.00 | | 129 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 741.00 | 122 092.00 | | 169 741.00 |
DL TOTAL (I) | 408 875.00 | 289 135.00 | | 408 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 776.00 | 1 046 214.00 | | 964 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263.00 | 8 611.00 | | 23 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 426.00 | 138 313.00 | | 181 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 42 618.00 | | 44 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 393.00 | 1 235 756.00 | | 1 214 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 269.00 | 1 524 890.00 | | 1 623 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 140.00 | 289 288.00 | | 350 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 4 251.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 078.00 | | 18 964.00 | 1 228 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 947.00 | | | 1 003 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 330.00 | | 18 164.00 | 217 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | 800.00 | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 759.00 | 32 250.00 | | 34 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | 32 250.00 | | 30 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 218.00 | 99 965.00 | 410 252.00 | 964 218.00 |
VI Groupe et associés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 688.00 | 53 288.00 | 5 400.00 | 58 688.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 393.00 | 350 140.00 | 410 252.00 | 1 214 393.00 |