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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 775 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 811 766.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 978 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 689.00 | -297 033.00 | | -609 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 707.00 | -312 655.00 | | -361 707.00 |
DL TOTAL (I) | -961 396.00 | -599 689.00 | | -961 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 529.00 | 1 523 947.00 | | 1 539 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 925.00 | 108 251.00 | | 344 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | 25 999.00 | | 22 314.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 368.00 | 1 691 797.00 | | 1 940 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 972.00 | 1 092 108.00 | | 978 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 265.00 | 414 240.00 | | 270 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 972.00 | 726 895.00 | | 631 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 707.00 | -312 655.00 | | -361 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 885.00 | | 9 518.00 | 1 167 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 424.00 | | 9 518.00 | 1 129 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 731.00 | 162 906.00 | | 202 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 699.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 469.00 | 162 207.00 | | 201 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 899.00 | 124 122.00 | 506 311.00 | 1 078 899.00 |
VI Groupe et associés | 460 630.00 | 460 630.00 | | 460 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 012.00 | 73 512.00 | 36 500.00 | 110 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 368.00 | 985 591.00 | 506 311.00 | 1 940 368.00 |