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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 790.00 | | 502 790.00 | 502 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 332 980.00 | | 12 332 980.00 | 12 332 980.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133 581.00 | 31 100.00 | 3 102 481.00 | 3 133 581.00 |
CF Disponibilités | 1 670 557.00 | | 1 670 557.00 | 1 670 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 459.00 | 31 100.00 | 4 834 359.00 | 4 865 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 198 439.00 | 31 100.00 | 17 167 340.00 | 17 198 439.00 |
CU Autres participations | 11 830 190.00 | | 11 830 190.00 | 11 830 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 452 833.00 | | | 12 452 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 121.00 | | | 688 121.00 |
DL TOTAL (I) | 13 140 954.00 | | | 13 140 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 386.00 | | | 4 026 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 167 340.00 | | | 17 167 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 386.00 | | | 4 026 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 279.00 | | | 834 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 121.00 | | | 688 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 332 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 332 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332 980.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 790.00 | | 502 790.00 | 502 790.00 |
VC Groupe et associés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 111.00 | 61 321.00 | 502 790.00 | 564 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 386.00 | 4 026 386.00 | | 4 026 386.00 |