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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 054.00 | 131.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 059.00 | 40 606.00 | 82 453.00 | 123 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 5 164.00 | 12 174.00 | 17 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 582.00 | 46 824.00 | 96 758.00 | 143 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 910.00 | 4 456.00 | 96 453.00 | 100 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 356 640.00 | | 356 640.00 | 356 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 540.00 | 4 456.00 | 684 084.00 | 688 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 122.00 | 51 280.00 | 780 841.00 | 832 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 324.00 | 109 378.00 | | 208 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 711.00 | 98 946.00 | | 105 711.00 |
DL TOTAL (I) | 369 035.00 | 263 324.00 | | 369 035.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 888.00 | 239 621.00 | | 214 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | 20 869.00 | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | 74 744.00 | | 53 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 765.00 | 122 619.00 | | 117 765.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 806.00 | 460 473.00 | | 401 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 841.00 | 733 797.00 | | 780 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 597.00 | 241 345.00 | | 227 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 177.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 709.00 | | 26 873.00 | 116 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 524.00 | | 26 873.00 | 113 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 637.00 | 21 187.00 | | 25 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 395.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 20 792.00 | | 24 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 456.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 648.00 | 40 439.00 | 161 184.00 | 214 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 683.00 | 223 683.00 | | 223 683.00 |
VW T.V.A. | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 806.00 | 227 597.00 | 161 184.00 | 401 806.00 |