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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 75.00 | 895.00 | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 740.00 | 1.00 | 739.00 | 740.00 |
040 Immobilisations financières | 750 233.00 | | 750 233.00 | 750 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 943.00 | 75.00 | 751 867.00 | 751 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
072 Créances – Autres | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
084 Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
110 Total général Actif | 865 507.00 | 75.00 | 865 432.00 | 865 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 832 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
230 Autres produits | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
242 Autres charges externes. | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
252 Charges sociales | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
280 Produits financiers | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 332.00 | | | -11 332.00 |