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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 589.00 | 11 302.00 | 37 286.00 | 48 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 849.00 | 11 302.00 | 111 546.00 | 122 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
084 Disponibilités | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
110 Total général Actif | 153 991.00 | 11 302.00 | 142 689.00 | 153 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
230 Autres produits | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 816.00 | | | 273 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
252 Charges sociales | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 683.00 | | | 229 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |