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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 928.00 | 1 900.00 | 9 028.00 | 10 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 435.00 | 467 275.00 | 398 160.00 | 865 435.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 762.00 | 469 175.00 | 570 587.00 | 1 039 762.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BZ Autres créances | 146 276.00 | | 146 276.00 | 146 276.00 |
CF Disponibilités | 867 028.00 | | 867 028.00 | 867 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 355.00 | | 1 054 355.00 | 1 054 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 117.00 | 469 175.00 | 1 624 942.00 | 2 094 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 421.00 | | | 463 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 187.00 | | | 361 187.00 |
DL TOTAL (I) | 825 608.00 | | | 825 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 337.00 | | | 255 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 299.00 | | | 211 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 197.00 | | | 253 197.00 |
EA Autres dettes | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 334.00 | | | 799 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 942.00 | | | 1 624 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 369.00 | | | 644 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 920.00 | | 17 802.00 | 1 023 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 1 039 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 876 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 021.00 | | 15 302.00 | 863 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 399.00 | | 2 500.00 | 24 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 916.00 | 162 282.00 | 22.00 | 306 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 916.00 | 162 282.00 | 22.00 | 306 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 299.00 | 211 299.00 | | 211 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
UX Autres créances clients | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 337.00 | 100 371.00 | 154 965.00 | 255 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 807.00 | 177 908.00 | 26 899.00 | 204 807.00 |
VW T.V.A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 334.00 | 644 369.00 | 154 965.00 | 799 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
ST Autres comptes | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 369.00 | | | 264 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 198.00 | | | 484 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |