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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 564.00 | 23 545.00 | 21 020.00 | 44 564.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 534.00 | 42 962.00 | 49 572.00 | 92 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 778.00 | 66 507.00 | 1 006 272.00 | 1 072 778.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 5 409 037.00 | | 5 409 037.00 | 5 409 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 744.00 | | 5 430 744.00 | 5 430 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 522.00 | 66 507.00 | 6 437 016.00 | 6 503 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 350.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 477.00 | 55 377.00 | | 58 477.00 |
DL TOTAL (I) | 60 304.00 | 56 827.00 | | 60 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 280.00 | 1 014 814.00 | | 914 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 786.00 | 162 162.00 | | 87 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 11 318.00 | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 684.00 | 149 915.00 | | 160 684.00 |
EA Autres dettes | 5 195 120.00 | 5 591 186.00 | | 5 195 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 712.00 | 6 929 396.00 | | 6 376 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 016.00 | 6 986 222.00 | | 6 437 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 314.00 | 6 155 115.00 | | 5 703 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 146.00 | | 5 632.00 | 1 067 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | | 5 632.00 | 86 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379.00 | 27 128.00 | 66 507.00 | 39 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 632.00 | 8 913.00 | 23 545.00 | 14 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | 18 215.00 | 42 962.00 | 24 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195 120.00 | 5 195 120.00 | | 5 195 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 280.00 | 240 883.00 | 520 763.00 | 914 280.00 |
VI Groupe et associés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 373.00 | 14 693.00 | 15 680.00 | 30 373.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 712.00 | 5 703 314.00 | 520 763.00 | 6 376 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |