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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 1 673.00 | 612.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108.00 | 12 675.00 | 5 434.00 | 18 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 418.00 | 8 512.00 | 11 906.00 | 20 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 172.00 | 22 860.00 | 20 313.00 | 43 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 615.00 | | 270 615.00 | 270 615.00 |
BZ Autres créances | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CF Disponibilités | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 306.00 | | 419 306.00 | 419 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 479.00 | 22 860.00 | 439 619.00 | 462 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 157.00 | | | 257 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 641.00 | | | 363 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 619.00 | | | 439 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -22 407 440.00 | | | -22 407 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 971.00 | | 6 540.00 | 37 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 43 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 38 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | | 6 540.00 | 33 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 136.00 | 8 063.00 | 1 340.00 | 16 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 335.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | 7 728.00 | 1 340.00 | 14 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 270 615.00 | 270 615.00 | | 270 615.00 |
VB T. V. A. | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 428.00 | -22 740 653.00 | 22 771 081.00 | 30 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 350.00 | 356 989.00 | 2 361.00 | 359 350.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 641.00 | -22 407 440.00 | 22 771 081.00 | 363 641.00 |