| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 629.00 | 970.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 188.00 | 42 887.00 | 508 301.00 | 551 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 628.00 | | 146 628.00 | 146 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 853.00 | 43 516.00 | 668 337.00 | 711 853.00 |
BT Marchandises | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 381.00 | | 440 381.00 | 440 381.00 |
BZ Autres créances | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
CF Disponibilités | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 866.00 | | 369 866.00 | 369 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 966.00 | | 1 300 966.00 | 1 300 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 820.00 | 43 516.00 | 1 969 303.00 | 2 012 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 851.00 | | | -29 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DL TOTAL (I) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 148.00 | | | 1 200 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 711.00 | | | 708 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 351.00 | | | 1 953 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 303.00 | | | 1 969 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 351.00 | | | 1 953 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 43 420.00 | | 96.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 533.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 712.00 | 708 712.00 | | 708 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 206.00 | 1 207 206.00 | | 1 207 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
UX Autres créances clients | 440 382.00 | 440 382.00 | | 440 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 867.00 | 369 867.00 | | 369 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 483.00 | 957 854.00 | 146 629.00 | 1 104 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 351.00 | 1 953 351.00 | | 1 953 351.00 |