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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 1 119.00 | 1 030.00 | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 154 647.00 | 22 590.00 | 132 057.00 | 154 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 086.00 | 9 857.00 | 34 230.00 | 44 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 587.00 | 10 615.00 | 31 972.00 | 42 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 485.00 | 44 181.00 | 219 304.00 | 263 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 456.00 | 44 181.00 | 288 275.00 | 332 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 337.00 | -49 977.00 | | -54 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 978.00 | -4 359.00 | | -14 978.00 |
DL TOTAL (I) | -68 315.00 | -53 337.00 | | -68 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 104.00 | 142 010.00 | | 119 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 459.00 | 121 746.00 | | 118 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 451.00 | 79 881.00 | | 87 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 321.00 | 35 161.00 | | 28 321.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 590.00 | 378 797.00 | | 356 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 275.00 | 325 461.00 | | 288 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
FD Production vendue biens | 242 215.00 | | 242 215.00 | 242 215.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 082.00 | | 342 082.00 | 342 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 021.00 | 502 830.00 | | 417 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 999.00 | 507 190.00 | | 431 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 978.00 | -4 359.00 | | -14 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 836.00 | 22 345.00 | | 21 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 716.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | 21 629.00 | | 21 433.00 |