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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 856.00 | 45 991.00 | 427 865.00 | 473 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 930.00 | 45 991.00 | 560 939.00 | 606 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
CF Disponibilités | 14 136 517.00 | | 14 136 517.00 | 14 136 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 489 827.00 | | 14 489 827.00 | 14 489 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 096 757.00 | 45 991.00 | 15 050 766.00 | 15 096 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 198.00 | | | 891 198.00 |
DL TOTAL (I) | 991 198.00 | | | 991 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 378.00 | | | 622 378.00 |
EA Autres dettes | 12 941 257.00 | | | 12 941 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 059 568.00 | | | 14 059 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 050 766.00 | | | 15 050 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 267.00 | 422 267.00 | | 422 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941 257.00 | 12 941 257.00 | | 12 941 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 945.00 | 42 183.00 | 28 762.00 | 70 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 055.00 | 122 652.00 | 301 403.00 | 424 055.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 384.00 | 353 311.00 | 108 073.00 | 461 384.00 |
VW T.V.A. | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 059 568.00 | 13 729 403.00 | 330 165.00 | 14 059 568.00 |