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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 155.00 | | 775 155.00 | 775 155.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 449 047.00 | | 449 047.00 | 449 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 374.00 | | 451 374.00 | 451 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 529.00 | | 1 226 529.00 | 1 226 529.00 |
CU Autres participations | 685 054.00 | | 685 054.00 | 685 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 656.00 | 573 656.00 | | 573 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | 276 933.00 | 82 662.00 | | 276 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 186.00 | 204 496.00 | | -16 186.00 |
DL TOTAL (I) | 844 628.00 | 860 814.00 | | 844 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 342.00 | 70 304.00 | | 48 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 560.00 | 149 829.00 | | 332 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 912.00 | | |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 901.00 | 225 195.00 | | 381 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 529.00 | 1 086 009.00 | | 1 226 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 740.00 | 176 853.00 | | 355 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443.00 | 245 288.00 | | 3 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 629.00 | 40 792.00 | | 19 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 186.00 | 204 496.00 | | -16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 687.00 | | 90 651.00 | 761 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 182.00 | 775 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 182.00 | 775 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 687.00 | | 90 651.00 | 761 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 560.00 | 332 560.00 | | 332 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 342.00 | 22 182.00 | 26 161.00 | 48 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 428.00 | 2 326.00 | 90 101.00 | 92 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 901.00 | 355 740.00 | 26 161.00 | 381 901.00 |