| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 998.00 | 333.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 824.00 | 4 609.00 | 7 215.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 154.00 | 5 607.00 | 29 548.00 | 35 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 964.00 | 5 607.00 | 206 357.00 | 211 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 973.00 | 27 316.00 | | 78 973.00 |
DL TOTAL (I) | 106 489.00 | 27 516.00 | | 106 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 191.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 7 424.00 | | 28 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 129.00 | 22 352.00 | | 47 129.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 23 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 868.00 | 53 467.00 | | 99 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 357.00 | 80 983.00 | | 206 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 800.00 | | 384 800.00 | 384 800.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 6 346.00 | | 23 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 071.00 | 111 240.00 | | 384 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 098.00 | 83 924.00 | | 305 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 973.00 | 27 316.00 | | 78 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 4 766.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 4 766.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |