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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 160.00 | 5 697.00 | 6 463.00 | 12 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 1 536.00 | 1 904.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 600.00 | 7 233.00 | 143 367.00 | 150 600.00 |
BT Marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 498.00 | 7 233.00 | 185 265.00 | 192 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | 13 030.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 23 603.00 | 23 030.00 | | 23 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 43.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 535.00 | 153 581.00 | | 136 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 7 807.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609.00 | 17 047.00 | | 18 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 662.00 | 178 479.00 | | 161 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 265.00 | 201 509.00 | | 185 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 535.00 | | | 136 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | 2 330.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 777.00 | 304 451.00 | | 151 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 203.00 | 291 420.00 | | 151 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | 13 030.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 600.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 600.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033.00 | 3 200.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 3 200.00 | | 4 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 255.00 | 11 601.00 | 8 654.00 | 20 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 866.00 | 155 212.00 | 8 654.00 | 163 866.00 |