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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 70 588.00 | 18 862.00 | 51 725.00 | 70 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423 631.00 | | 1 423 631.00 | 1 423 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 053.00 | 31 811.00 | 433 242.00 | 465 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 561.00 | 3 686.00 | 4 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 044.00 | 5 324.00 | 8 720.00 | 14 044.00 |
AX Avances et acomptes | 47 530.00 | 7 922.00 | 39 607.00 | 47 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 654.00 | 50 674.00 | 1 914 980.00 | 1 965 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BZ Autres créances | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CF Disponibilités | 596 635.00 | | 596 635.00 | 596 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 708.00 | | 796 708.00 | 796 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 363.00 | 50 675.00 | 2 711 689.00 | 2 762 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 337.00 | 37 127.00 | | 327 337.00 |
DL TOTAL (I) | 394 464.00 | 67 127.00 | | 394 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 897.00 | 1 602 610.00 | | 1 854 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 15 444.00 | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 804.00 | 253 551.00 | | 283 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EA Autres dettes | 160 945.00 | 472 143.00 | | 160 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 224.00 | 2 503 749.00 | | 2 317 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 689.00 | 2 570 877.00 | | 2 711 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 970.00 | | 389 957.00 | 1 584 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 1 965 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 690.00 | 70 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 465 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 632.00 | | | 1 423 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 679.00 | | 389 957.00 | 79 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 914.00 | 45 657.00 | 4 897.00 | 9 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 14 118.00 | 315.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 31 540.00 | 4 582.00 | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 836.00 | 309 836.00 | | 309 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 898.00 | 146 349.00 | 550 323.00 | 1 854 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 188.00 | | | 386 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
VP Divers | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 805.00 | 283 805.00 | | 283 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 455.00 | 200 074.00 | 6 381.00 | 206 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 224.00 | 608 675.00 | 550 323.00 | 2 317 224.00 |