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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 1 388.00 | 682.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 976.00 | 21 119.00 | 11 856.00 | 32 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 753.00 | 35 898.00 | 32 854.00 | 68 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 333.00 | 58 405.00 | 112 926.00 | 171 333.00 |
BT Marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 749.00 | 58 406.00 | 194 342.00 | 252 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 556.00 | | | -114 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | -88 634.00 | | | -88 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
FG Production vendue services | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 523.00 | | | 225 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 326.00 | | 2 361.00 | 171 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 171 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 101 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 723.00 | | 2 361.00 | 101 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 257.00 | 18 672.00 | 1 524.00 | 41 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | 414.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 18 258.00 | 1 524.00 | 40 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 826.00 | 24 493.00 | 102 457.00 | 135 826.00 |
VI Groupe et associés | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179.00 | 6 876.00 | 303.00 | 7 179.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 977.00 | 171 644.00 | 102 457.00 | 282 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |