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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 000.00 | 279 856.00 | 186 144.00 | 466 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 925.00 | 81 596.00 | 193 329.00 | 274 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 175.00 | 361 452.00 | 379 723.00 | 741 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 146.00 | | 198 146.00 | 198 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 321.00 | 361 452.00 | 577 869.00 | 939 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 483.00 | 21 219.00 | | 51 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | 30 264.00 | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 101 955.00 | 56 983.00 | | 101 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 758.00 | 414 933.00 | | 435 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 60 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 5 145.00 | | 22 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 264.00 | 9 987.00 | | 17 264.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 614.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 914.00 | 490 860.00 | | 475 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 869.00 | 547 843.00 | | 577 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 170.00 | 490 860.00 | | 181 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | 520.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 5 341.00 | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 814.00 | 193 792.00 | | 241 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 841.00 | 163 528.00 | | 196 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 972.00 | 30 264.00 | | 44 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 175.00 | | 133 000.00 | 608 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 925.00 | | 133 000.00 | 607 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 694.00 | 126 757.00 | 361 452.00 | 234 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 694.00 | 126 757.00 | 361 452.00 | 234 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
VB T. V. A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 758.00 | 141 014.00 | 294 744.00 | 435 758.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 914.00 | 181 170.00 | 294 744.00 | 475 914.00 |