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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 118.00 | 20 677.00 | 69 441.00 | 90 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 026.00 | 42 946.00 | 86 080.00 | 129 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 826.00 | 63 623.00 | 257 203.00 | 320 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
BN En cours de production de biens | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
BT Marchandises | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 902.00 | 6 963.00 | 395 939.00 | 402 902.00 |
BZ Autres créances | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 337.00 | 6 963.00 | 756 375.00 | 763 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 163.00 | 70 585.00 | 1 013 578.00 | 1 084 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 258.00 | | | -138 258.00 |
DL TOTAL (I) | -43 739.00 | | | -43 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
EA Autres dettes | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 317.00 | | | 1 057 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 578.00 | | | 1 013 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 507.00 | | | 1 013 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 429.00 | | 31 398.00 | 289 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 814.00 | | 14 276.00 | 45 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 774.00 | | 12 121.00 | 237 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 000.00 | 5 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 655.00 | 337 655.00 | | 337 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 394 547.00 | 394 547.00 | | 394 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 025.00 | 46 138.00 | 41 886.00 | 88 025.00 |
VI Groupe et associés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 469.00 | 461 273.00 | 19 197.00 | 480 469.00 |
VW T.V.A. | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 394.00 | 1 013 507.00 | 41 886.00 | 1 055 394.00 |