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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
110 Total général Actif | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |