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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 1 083.00 | 7.00 | 1 075.00 | 1 083.00 |
AP Constructions | 18 487.00 | 553.00 | 17 933.00 | 18 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 632.00 | 660 553.00 | 82 079.00 | 742 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 206.00 | 50 528.00 | 4 678.00 | 55 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 664.00 | 713 243.00 | 395 420.00 | 1 108 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 876.00 | 9 565.00 | 67 310.00 | 76 876.00 |
BZ Autres créances | 1 724 174.00 | 12 062.00 | 1 712 112.00 | 1 724 174.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 919.00 | 21 628.00 | 1 807 291.00 | 1 828 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 584.00 | 734 871.00 | 2 202 712.00 | 2 937 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 454.00 | | | 301 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DG Autres réserves | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 028.00 | | | 211 028.00 |
DL TOTAL (I) | 574 832.00 | | | 574 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 180.00 | | | 779 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 199.00 | | | 660 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 880.00 | | | 1 627 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 712.00 | | | 2 202 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 974.00 | | | 829 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 453.00 | | 237 453.00 | 237 453.00 |
FD Production vendue biens | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
FG Production vendue services | 1 415 562.00 | | 1 415 562.00 | 1 415 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 948.00 | | 1 778 948.00 | 1 778 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 782.00 | | | 1 950 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 753.00 | | | 1 739 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 028.00 | | | 211 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 418.00 | | 51 245.00 | 1 057 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 253.00 | | | 291 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 164.00 | | 51 245.00 | 766 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 640.00 | 39 603.00 | | 673 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 039.00 | 39 603.00 | | 672 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 9 133.00 | | 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 494.00 | 9 133.00 | | 12 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 540.00 | 9 133.00 | 12 045.00 | 24 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 12 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 199.00 | 660 199.00 | | 660 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VI Groupe et associés | 779 172.00 | | 779 172.00 | 779 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VP Divers | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 599.00 | 1 418 599.00 | | 1 418 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 568.00 | 1 811 568.00 | | 1 811 568.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 147.00 | 829 974.00 | 779 172.00 | 1 609 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 216.00 | | | 379 216.00 |
ST Autres comptes | 227 390.00 | | | 227 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 285.00 | | | 485 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 327.00 | | | 271 327.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 034.00 | | | 1 109 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |