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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 003.00 | 3 336.00 | 12 667.00 | 16 003.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 198.00 | 3 336.00 | 12 862.00 | 16 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
072 Créances – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
110 Total général Actif | 87 969.00 | 3 336.00 | 84 632.00 | 87 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 075.00 | | | 223 075.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 079.00 | | | 223 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
252 Charges sociales | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 367.00 | | | 208 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 118.00 | | | 23 118.00 |