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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 310.00 | 1 009.00 | 3 301.00 | 4 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 494.00 | 7 445.00 | 12 049.00 | 19 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 804.00 | 8 453.00 | 15 350.00 | 23 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
084 Disponibilités | 422 918.00 | | 422 918.00 | 422 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 251.00 | | 444 251.00 | 444 251.00 |
110 Total général Actif | 468 055.00 | 8 453.00 | 459 601.00 | 468 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |