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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 790.00 | | 502 790.00 | 502 790.00 |
BF Prêts | 469 873.00 | | 469 873.00 | 469 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 970 999.00 | | 13 970 999.00 | 13 970 999.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133 581.00 | 31 100.00 | 3 102 481.00 | 3 133 581.00 |
CF Disponibilités | 1 239 049.00 | | 1 239 049.00 | 1 239 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 951.00 | 31 100.00 | 4 402 851.00 | 4 433 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 950.00 | 31 100.00 | 18 373 850.00 | 18 404 950.00 |
CU Autres participations | 12 998 335.00 | | 12 998 335.00 | 12 998 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 452 833.00 | | | 12 452 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 236.00 | | | 579 236.00 |
DL TOTAL (I) | 13 032 069.00 | | | 13 032 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 962.00 | | | 1 282 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 144.00 | | | 5 327 144.00 |
ED (V) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 373 850.00 | | | 18 373 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 848 634.00 | | | 4 848 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 637.00 | | | 834 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 236.00 | | | 579 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 970 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 970 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970 999.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 631.00 | 3 121.00 | 478 510.00 | 481 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 790.00 | | 502 790.00 | 502 790.00 |
UP Prêts | 469 873.00 | | 469 873.00 | 469 873.00 |
VC Groupe et associés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 801 331.00 | 801 331.00 | | 801 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 510.00 | | | 478 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 984.00 | 61 321.00 | 972 663.00 | 1 033 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 144.00 | 4 848 634.00 | 478 510.00 | 5 327 144.00 |